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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 365 591.00 | | 365 591.00 | 365 591.00 |
CF Disponibilités | 2 340 133.00 | | 2 340 133.00 | 2 340 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 723.00 | | 2 709 723.00 | 2 709 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 563.00 | | 2 781 563.00 | 2 781 563.00 |
CU Autres participations | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 592.00 | 447 447.00 | | 440 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116 646.00 | -6 855.00 | | 2 116 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 622.00 | 448 977.00 | | 2 565 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 550.00 | 37 530.00 | | 9 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 665.00 | 15 366.00 | | 38 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 870.00 | 6 000.00 | | 154 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 941.00 | 58 896.00 | | 215 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 563.00 | 507 873.00 | | 2 781 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 941.00 | | | 215 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 870.00 | 154 870.00 | | 154 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 125 033.00 | 125 033.00 | | 125 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VI Groupe et associés | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 558.00 | 240 558.00 | | 240 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 591.00 | 369 591.00 | | 369 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 941.00 | 215 941.00 | | 215 941.00 |