| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 182.00 | 19 850.00 | 1 332.00 | 21 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 395.00 | | 618 395.00 | 618 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 162.00 | 19 850.00 | 1 040 312.00 | 1 060 162.00 |
BN En cours de production de biens | 467 973.00 | | 467 973.00 | 467 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 530 259.00 | | 530 259.00 | 530 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 672.00 | | 1 038 672.00 | 1 038 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 834.00 | 19 850.00 | 2 078 985.00 | 2 098 834.00 |
CU Autres participations | 420 586.00 | | 420 586.00 | 420 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 195.00 | 145 195.00 | | 145 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 905 730.00 | 1 933 910.00 | | 1 905 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 871.00 | -28 181.00 | | -32 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 977.00 | 2 092 848.00 | | 2 059 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 3 312.00 | | 4 360.00 |
EA Autres dettes | 3 116.00 | 5 558.00 | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 008.00 | 17 301.00 | | 19 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 985.00 | 2 110 150.00 | | 2 078 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FM Production stockée | | | 467 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 2 299.00 | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 872.00 | 16 309.00 | | 477 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 744.00 | 44 490.00 | | 510 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 871.00 | -28 181.00 | | -32 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 482.00 | 40 088.00 | 618 395.00 | 658 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |