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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 829.00 | 16 292.00 | 537.00 | 16 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 829.00 | 16 292.00 | 537.00 | 16 829.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 56 072.00 | | 56 072.00 | 56 072.00 |
CF Disponibilités | 2 091 207.00 | | 2 091 207.00 | 2 091 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 279.00 | | 2 147 279.00 | 2 147 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 108.00 | 16 292.00 | 2 147 816.00 | 2 164 108.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 195.00 | 145 195.00 | | 145 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 846 912.00 | 1 841 832.00 | | 1 846 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 281.00 | 275 079.00 | | 107 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 311.00 | 2 304 030.00 | | 2 141 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 031.00 | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 138.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 505.00 | 21 434.00 | | 6 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 816.00 | 2 325 464.00 | | 2 147 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 666.00 | | 379 666.00 | 379 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 666.00 | | 379 666.00 | 379 666.00 |
FM Production stockée | | | -408 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 997.00 | | | 271 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 997.00 | | | 271 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 586.00 | | | 420 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 586.00 | | | 420 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 589.00 | | | -148 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 979.00 | 390 929.00 | | 582 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 698.00 | 115 850.00 | | 475 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 281.00 | 275 079.00 | | 107 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 138.00 | 738.00 | | 16 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 138.00 | 738.00 | | 16 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |