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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 640 045.00 | 321 776.00 | 318 269.00 | 640 045.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 653 652.00 | 326 596.00 | 327 056.00 | 653 652.00 |
060 Stock marchandises | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
072 Créances – Autres | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
084 Disponibilités | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
110 Total général Actif | 701 402.00 | 326 596.00 | 374 806.00 | 701 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 576.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 678.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 80 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 240.00 | | | 248 240.00 |
230 Autres produits | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 596.00 | | | 292 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 989.00 | | | 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
242 Autres charges externes. | 135 725.00 | | | 135 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 099.00 | | | -4 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -30 091.00 | | | -30 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
252 Charges sociales | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
262 Autres charges | 824.00 | | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 757.00 | | | 263 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | | | 209.00 |
294 Charges financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 859.00 | | | 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 870.00 | | | 647 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 209.00 | | | 209.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 209.00 | | | 209.00 |