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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 642 932.00 | 345 725.00 | 297 207.00 | 642 932.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 539.00 | 350 545.00 | 305 994.00 | 656 539.00 |
060 Stock marchandises | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
072 Créances – Autres | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
084 Disponibilités | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
110 Total général Actif | 690 518.00 | 350 545.00 | 339 973.00 | 690 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 27 255.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 680.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 80 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 236.00 | | | 206 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 598.00 | | | 598.00 |
230 Autres produits | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 218.00 | | | 234 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
242 Autres charges externes. | 134 054.00 | | | 134 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
252 Charges sociales | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
262 Autres charges | 741.00 | | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 022.00 | | | 221 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 249.00 | | | 249.00 |
294 Charges financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | | | 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 941.00 | | | 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 653 652.00 | | | 653 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 537.00 | | | 537.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 249.00 | | | 249.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 537.00 | | | 537.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |