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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 685.00 | 147 329.00 | 67 356.00 | 214 685.00 |
040 Immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 046.00 | 147 548.00 | 136 498.00 | 284 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 735.00 | 3 027.00 | 49 708.00 | 52 735.00 |
072 Créances – Autres | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 883.00 | 3 027.00 | 87 856.00 | 90 883.00 |
110 Total général Actif | 374 929.00 | 150 575.00 | 224 354.00 | 374 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 767.00 | | | 244 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 747.00 | | | 246 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 381.00 | | | -6 381.00 |
242 Autres charges externes. | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
252 Charges sociales | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 633.00 | | | 239 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 919.00 | | | 262 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 027.00 | | | 3 027.00 |