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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 118.00 | 162 797.00 | 40 321.00 | 203 118.00 |
040 Immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 480.00 | 163 016.00 | 109 464.00 | 272 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 078.00 | 3 027.00 | 61 051.00 | 64 078.00 |
072 Créances – Autres | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 215.00 | 3 027.00 | 92 188.00 | 95 215.00 |
110 Total général Actif | 367 694.00 | 166 042.00 | 201 652.00 | 367 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 277.00 | | | 251 277.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 325.00 | | | 251 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
252 Charges sociales | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 302.00 | | | 237 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 046.00 | | | 284 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 477.00 | | | 24 477.00 |