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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 6 688.00 | 92 311.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 714.00 | 8 389.00 | 324.00 | 8 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 704.00 | 157 083.00 | 36 621.00 | 193 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 786.00 | 175 549.00 | 201 236.00 | 376 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BP En cours de production de services | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 070.00 | 5 302.00 | 156 767.00 | 162 070.00 |
BZ Autres créances | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
CF Disponibilités | 192 684.00 | | 192 684.00 | 192 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 103.00 | 5 302.00 | 434 800.00 | 440 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 889.00 | 180 852.00 | 636 036.00 | 816 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 240 390.00 | 332 020.00 | | 240 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 824.00 | 58 369.00 | | 23 824.00 |
DL TOTAL (I) | 281 814.00 | 407 990.00 | | 281 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 760.00 | 150 610.00 | | 119 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 18 926.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 144.00 | 178 692.00 | | 147 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 048.00 | 85 983.00 | | 70 048.00 |
EA Autres dettes | 14 068.00 | 14 195.00 | | 14 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 221.00 | 448 409.00 | | 354 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 036.00 | 906 399.00 | | 636 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 779.00 | 17 416.00 | 19 646.00 | 177 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 391.00 | 17 416.00 | 19 646.00 | 174 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 904.00 | 438.00 | 22 040.00 | 26 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 904.00 | 438.00 | 22 040.00 | 26 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 904.00 | 438.00 | 72 040.00 | 76 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 144.00 | 147 144.00 | | 147 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
UX Autres créances clients | 156 171.00 | | | 156 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VB T. V. A. | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 676.00 | 26 990.00 | 67 169.00 | 119 676.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 074.00 | 225 074.00 | | 225 074.00 |
VW T.V.A. | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 221.00 | 261 536.00 | 67 169.00 | 354 221.00 |