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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 12 738.00 | 86 261.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 714.00 | 8 573.00 | 140.00 | 8 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 072.00 | 159 916.00 | 46 156.00 | 206 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 504.00 | 184 616.00 | 204 887.00 | 389 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BP En cours de production de services | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 143.00 | 1 977.00 | 268 166.00 | 270 143.00 |
BZ Autres créances | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
CF Disponibilités | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 280.00 | 1 977.00 | 423 303.00 | 425 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 785.00 | 186 594.00 | 628 190.00 | 814 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 174 214.00 | 240 390.00 | | 174 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 106.00 | 23 824.00 | | -1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 190 708.00 | 281 814.00 | | 190 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 576.00 | 119 760.00 | | 109 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 583.00 | 3 200.00 | | 16 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 331.00 | 147 144.00 | | 164 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 238.00 | 70 048.00 | | 102 238.00 |
EA Autres dettes | 44 753.00 | 14 068.00 | | 44 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 482.00 | 354 221.00 | | 437 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 190.00 | 636 036.00 | | 628 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 916.00 | 261 536.00 | | 367 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 333 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 333 219.00 | |
FM Production stockée | | | 12 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 50 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 45 500.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 951.00 | 4 500.00 | | 2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -576.00 | 2 405.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 678.00 | 1 682 866.00 | | 1 357 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 784.00 | 1 659 042.00 | | 1 358 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 106.00 | 23 824.00 | | -1 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 786.00 | | 27 246.00 | 376 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 528.00 | 389 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 528.00 | 324 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 367.00 | | | 64 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 418.00 | | 26 896.00 | 312 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 549.00 | 23 046.00 | 13 979.00 | 175 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 161.00 | 23 046.00 | 13 979.00 | 172 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 302.00 | 1 016.00 | 4 341.00 | 5 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 302.00 | 1 016.00 | 4 341.00 | 5 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 302.00 | 1 016.00 | 4 341.00 | 5 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016.00 | 4 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 331.00 | 164 331.00 | | 164 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 267 774.00 | | | 267 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 494.00 | 39 929.00 | 58 561.00 | 109 494.00 |
VI Groupe et associés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 675.00 | 325 197.00 | 11 477.00 | 336 675.00 |
VW T.V.A. | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 482.00 | 367 916.00 | 58 561.00 | 437 482.00 |