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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 088.00 | 157 971.00 | 15 117.00 | 173 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 899.00 | 161 782.00 | 275 117.00 | 436 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
060 Stock marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
072 Créances – Autres | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
084 Disponibilités | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
110 Total général Actif | 486 078.00 | 161 782.00 | 324 296.00 | 486 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 722.00 | | | 722.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 430.00 | 2 664.00 | | 2 430.00 |
214 Production vendue de biens – France | 278 772.00 | 276 030.00 | | 278 772.00 |
222 Production stockée | -60.00 | 60.00 | | -60.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 574.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 812.00 | 3.00 | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 955.00 | 281 330.00 | | 282 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 847.00 | 1 903.00 | | 1 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111.00 | | | -111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 915.00 | 53 616.00 | | 47 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 477.00 | 220.00 | | 477.00 |
242 Autres charges externes. | 61 976.00 | 54 215.00 | | 61 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | 3 432.00 | | 4 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 786.00 | 107 581.00 | | 100 786.00 |
252 Charges sociales | 37 268.00 | 38 417.00 | | 37 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 804.00 | 7 216.00 | | 3 804.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 46.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 497.00 | 266 645.00 | | 258 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 458.00 | 14 685.00 | | 24 458.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43.00 | | |
294 Charges financières | 5 976.00 | 6 787.00 | | 5 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 325.00 | -4 549.00 | | -1 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 466.00 | 12 491.00 | | 18 466.00 |