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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 088.00 | 161 070.00 | 12 018.00 | 173 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 899.00 | 164 881.00 | 272 018.00 | 436 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
060 Stock marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
072 Créances – Autres | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
084 Disponibilités | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
110 Total général Actif | 485 768.00 | 164 881.00 | 320 887.00 | 485 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 730.00 | 2 430.00 | | 2 730.00 |
214 Production vendue de biens – France | 259 914.00 | 278 772.00 | | 259 914.00 |
222 Production stockée | | -60.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 683.00 | 1 000.00 | | 4 683.00 |
230 Autres produits | 844.00 | 812.00 | | 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 170.00 | 282 955.00 | | 268 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 631.00 | 1 847.00 | | 1 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | -111.00 | | -38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 539.00 | 47 915.00 | | 46 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 606.00 | 477.00 | | 606.00 |
242 Autres charges externes. | 62 908.00 | 61 976.00 | | 62 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | 4 505.00 | | 4 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 961.00 | 100 786.00 | | 93 961.00 |
252 Charges sociales | 34 886.00 | 37 268.00 | | 34 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 099.00 | 3 804.00 | | 3 099.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 29.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 120.00 | 258 497.00 | | 248 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 051.00 | 24 458.00 | | 20 051.00 |
294 Charges financières | 4 910.00 | 5 976.00 | | 4 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 341.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 855.00 | -1 325.00 | | -3 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 996.00 | 18 466.00 | | 18 996.00 |