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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 426.00 | 12 973.00 | 453.00 | 13 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 622.00 | 25 558.00 | 64.00 | 25 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 553.00 | 60 945.00 | 608.00 | 61 553.00 |
BT Marchandises | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CF Disponibilités | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 115.00 | 60 945.00 | 48 170.00 | 109 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 517.00 | 504.00 | | 517.00 |
DG Autres réserves | 9 812.00 | 9 577.00 | | 9 812.00 |
DH Report à nouveau | | -4 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 480.00 | 4 334.00 | | -3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 14 471.00 | 17 950.00 | | 14 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 176.00 | 9 639.00 | | 7 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 651.00 | 8 644.00 | | 8 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 26 801.00 | | 6 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 998.00 | 4 381.00 | | 2 998.00 |
EA Autres dettes | 8 690.00 | 6.00 | | 8 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 699.00 | 49 471.00 | | 33 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 170.00 | 67 420.00 | | 48 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
FG Production vendue services | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 731.00 | | 100 731.00 | 100 731.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 42.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 844.00 | 113 892.00 | | 100 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 324.00 | 109 559.00 | | 104 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 480.00 | 4 334.00 | | -3 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 783.00 | | 769.00 | 60 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 656.00 | | 769.00 | 12 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 184.00 | 4 760.00 | | 56 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 656.00 | 317.00 | | 12 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 527.00 | 4 443.00 | | 43 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 176.00 | 2 344.00 | 4 832.00 | 7 176.00 |
VI Groupe et associés | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 701.00 | 14 610.00 | 91.00 | 14 701.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 049.00 | 11 526.00 | 4 832.00 | 25 049.00 |