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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 666.00 | 13 522.00 | 144.00 | 13 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 787.00 | 61 558.00 | 229.00 | 61 787.00 |
BT Marchandises | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 316.00 | 61 558.00 | 53 758.00 | 115 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DG Autres réserves | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
DH Report à nouveau | -8 543.00 | -9 226.00 | | -8 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 373.00 | 695.00 | | 3 373.00 |
DL TOTAL (I) | 17 583.00 | 14 222.00 | | 17 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 579.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 968.00 | 9 493.00 | | 20 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642.00 | 4 883.00 | | 3 642.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1 742.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 175.00 | 27 865.00 | | 36 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 758.00 | 42 086.00 | | 53 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 393.00 | | 90 393.00 | 90 393.00 |
FG Production vendue services | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 357.00 | | 111 357.00 | 111 357.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 418.00 | 128 340.00 | | 111 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 045.00 | 127 645.00 | | 108 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 373.00 | 695.00 | | 3 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 476.00 | 80.00 | | 61 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 442.00 | 80.00 | | 13 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 778.00 | 24 610.00 | | 35 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 060.00 | | | 37 060.00 |