| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 363.00 | 4 019.00 | 6 344.00 | 10 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 598.00 | 8 729.00 | 13 870.00 | 22 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 962.00 | 12 748.00 | 50 214.00 | 62 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
BZ Autres créances | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CF Disponibilités | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 964.00 | 12 748.00 | 114 216.00 | 126 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 413.00 | 2.00 | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 896.00 | 203 420.00 | | 160 896.00 |
242 Autres charges externes. | 107 134.00 | 96 425.00 | | 107 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 706.00 | 3 484.00 | | 3 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 599.00 | 72 312.00 | | 77 599.00 |
252 Charges sociales | 23 650.00 | 21 936.00 | | 23 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 995.00 | 99 906.00 | | 106 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 232.00 | 7 089.00 | | -53 232.00 |
280 Produits financiers | -419.00 | 292.00 | | -419.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 190.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 080.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 813.00 | 6 111.00 | | -52 813.00 |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 32 132.00 | 26 021.00 | | 32 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 813.00 | 6 111.00 | | -52 813.00 |
DL TOTAL (I) | -881.00 | 51 932.00 | | -881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 61 880.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 071.00 | 9 515.00 | | 27 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 996.00 | 10 219.00 | | 12 996.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 809.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 097.00 | 82 424.00 | | 115 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 216.00 | 134 356.00 | | 114 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 097.00 | 82 424.00 | | 115 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 709.00 | 2 040.00 | | 10 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 709.00 | 2 040.00 | | 10 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
UX Autres créances clients | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 097.00 | 115 097.00 | | 115 097.00 |