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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 363.00 | 5 306.00 | 5 057.00 | 10 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 137.00 | 11 424.00 | 15 714.00 | 27 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 800.00 | 16 730.00 | 51 071.00 | 67 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 445.00 | 16 730.00 | 104 715.00 | 121 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | | 32 132.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 681.00 | | | -20 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 045.00 | -52 813.00 | | -17 045.00 |
DL TOTAL (I) | -17 926.00 | -881.00 | | -17 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 805.00 | 27 071.00 | | 20 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 977.00 | 12 996.00 | | 25 977.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 30.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 642.00 | 115 097.00 | | 122 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 715.00 | 114 216.00 | | 104 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 642.00 | 115 097.00 | | 122 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 688.00 | 161 315.00 | | 151 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 733.00 | 214 128.00 | | 168 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 045.00 | -52 813.00 | | -17 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 748.00 | 3 981.00 | | 12 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 748.00 | 3 981.00 | | 12 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VP Divers | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 835.00 | 17 535.00 | 300.00 | 17 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |