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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 246 800.00 | | 246 800.00 | 246 800.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 30 580.00 | 7 533.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 481.00 | 14 625.00 | 2 856.00 | 17 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 073.00 | 17 217.00 | 2 856.00 | 20 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 683.00 | 63 017.00 | 267 666.00 | 330 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 073.00 | 10 306.00 | 92 767.00 | 103 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 007.00 | 10 306.00 | 127 701.00 | 138 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 689.00 | 73 323.00 | 395 367.00 | 468 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 561.00 | 154.00 | | 1 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 728.00 | 510 323.00 | | 519 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 895.00 | 4 167.00 | | 5 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | 208.00 | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 52 400.00 | 56 241.00 | | 52 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 103.00 | 8 623.00 | | 7 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 380 236.00 | 337 967.00 | | 380 236.00 |
252 Charges sociales | 75 673.00 | 77 081.00 | | 75 673.00 |
262 Autres charges | 930.00 | 1 978.00 | | 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 348.00 | 13 263.00 | | -16 348.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 88.00 | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 719.00 | 1 823.00 | | 1 719.00 |
294 Charges financières | 2 639.00 | 2 858.00 | | 2 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 729.00 | 1 410.00 | | 3 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 854.00 | 10 907.00 | | -20 854.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 285.00 | 150 378.00 | | 161 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 854.00 | 10 907.00 | | -20 854.00 |
DL TOTAL (I) | 149 231.00 | 170 085.00 | | 149 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 512.00 | 19 267.00 | | 71 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 720.00 | 75 225.00 | | 64 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 14 196.00 | | 13 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883.00 | 871.00 | | 883.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 2 605.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 136.00 | 258 496.00 | | 246 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 367.00 | 428 581.00 | | 395 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 119.00 | | | 345 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 724.00 | | | 97 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 257.00 | 13 060.00 | 13 300.00 | 63 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 662.00 | 13 060.00 | 13 300.00 | 62 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 720.00 | 12 415.00 | 45 840.00 | 64 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 761.00 | 24 952.00 | 14 809.00 | 39 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 217.00 | 137 217.00 | | 137 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 136.00 | 179 022.00 | 60 649.00 | 246 136.00 |