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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 17 764.00 | 11 994.00 | 5 771.00 | 17 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 303.00 | 109 569.00 | 7 733.00 | 117 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 038.00 | 122 696.00 | 89 342.00 | 212 038.00 |
BT Marchandises | 185 973.00 | | 185 973.00 | 185 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 952.00 | 8 700.00 | 210 252.00 | 218 952.00 |
BZ Autres créances | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 600.00 | 8 700.00 | 426 900.00 | 435 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 638.00 | 131 396.00 | 516 242.00 | 647 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
DH Report à nouveau | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
DL TOTAL (I) | 150 613.00 | | | 150 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 698.00 | | | 67 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 553.00 | | | 191 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 628.00 | | | 365 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 242.00 | | | 516 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 628.00 | | | 365 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 553.00 | 191 553.00 | | 191 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 202.00 | 228 624.00 | 35 578.00 | 264 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 628.00 | 365 628.00 | | 365 628.00 |