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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 3 240.00 | 1 050.00 | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 17 764.00 | 14 804.00 | 2 960.00 | 17 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 293.00 | 114 849.00 | 2 444.00 | 117 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 185.00 | 132 893.00 | 82 292.00 | 215 185.00 |
BT Marchandises | 174 228.00 | | 174 228.00 | 174 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 816.00 | 15 440.00 | 186 376.00 | 201 816.00 |
BZ Autres créances | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CF Disponibilités | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 617.00 | 15 440.00 | 390 177.00 | 405 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 802.00 | 148 333.00 | 472 469.00 | 620 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
DH Report à nouveau | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
DL TOTAL (I) | 161 125.00 | | | 161 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 136.00 | | | 135 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 343.00 | | | 311 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 469.00 | | | 472 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 622.00 | | | 305 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 123.00 | | | 70 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 038.00 | | 6 440.00 | 212 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 293.00 | 215 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 133.00 | 65 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 135 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 112.00 | | 4 290.00 | 62 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 067.00 | | 2 150.00 | 135 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 700.00 | 6 740.00 | | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | 6 740.00 | | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | 6 740.00 | | 8 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 136.00 | 135 136.00 | | 135 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 858.00 | 74 137.00 | 5 721.00 | 79 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 955.00 | 185 760.00 | 44 194.00 | 229 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 343.00 | 305 622.00 | 5 721.00 | 311 343.00 |