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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 122.00 | 14 049.00 | 5 073.00 | 19 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 795.00 | 45 379.00 | 8 416.00 | 53 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 422.00 | 60 520.00 | 85 902.00 | 146 422.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
BZ Autres créances | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 007.00 | | 87 007.00 | 87 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 430.00 | 60 520.00 | 172 909.00 | 233 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 255.00 | 76 255.00 | | 76 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 686.00 | -4 155.00 | | 28 686.00 |
DL TOTAL (I) | 112 567.00 | 79 726.00 | | 112 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 265.00 | 13 761.00 | | 7 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 8 835.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 929.00 | 24 190.00 | | 19 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 886.00 | 29 853.00 | | 31 886.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 961.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 343.00 | 77 600.00 | | 60 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 909.00 | 157 325.00 | | 172 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 343.00 | 73 706.00 | | 60 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 372.00 | 2 294.00 | | 3 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 440.00 | | 618 440.00 | 618 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 440.00 | | 618 440.00 | 618 440.00 |
FM Production stockée | | | -16 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 094.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 447.00 | 56 390.00 | | 44 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 964.00 | 509 690.00 | | 602 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 279.00 | 513 846.00 | | 574 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 686.00 | -4 155.00 | | 28 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 221.00 | 10 959.00 | 660.00 | 50 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 221.00 | 10 959.00 | 660.00 | 50 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |