| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 899.00 | 10 985.00 | 2 914.00 | 13 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 772.00 | 63 933.00 | 14 840.00 | 78 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 084.00 | 74 918.00 | 90 167.00 | 165 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BP En cours de production de services | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 811.00 | | 246 811.00 | 246 811.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 843.00 | | 331 843.00 | 331 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 928.00 | 74 918.00 | 422 010.00 | 496 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 255.00 | 76 255.00 | | 76 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 580.00 | 29 527.00 | | 22 580.00 |
DL TOTAL (I) | 106 461.00 | 113 408.00 | | 106 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 146.00 | 124 518.00 | | 126 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921.00 | 4 654.00 | | 4 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 681.00 | 32 976.00 | | 73 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 497.00 | 49 239.00 | | 110 497.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 549.00 | 211 690.00 | | 315 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 010.00 | 325 098.00 | | 422 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 256.00 | 95 055.00 | | 233 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 489.00 | 10 576.00 | 2 147.00 | 66 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 489.00 | 10 576.00 | 2 147.00 | 66 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 497.00 | 110 497.00 | | 110 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 146.00 | 43 853.00 | 82 293.00 | 126 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 649.00 | 272 649.00 | | 272 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 649.00 | 272 649.00 | | 272 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 549.00 | 233 256.00 | 82 293.00 | 315 549.00 |