| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 253.00 | 64 253.00 | 12 000.00 | 76 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 296.00 | 134 296.00 | | 134 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 928.00 | 198 549.00 | 15 379.00 | 213 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BN En cours de production de biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BZ Autres créances | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 819.00 | 198 549.00 | 52 270.00 | 250 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 718.00 | | | -16 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 642.00 | | | -8 642.00 |
DL TOTAL (I) | -8 861.00 | | | -8 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
EA Autres dettes | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
FM Production stockée | | | -1 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 869.00 | | | 211 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 512.00 | | | 220 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 642.00 | | | -8 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 757.00 | | 670.00 | 227 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 213 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 210 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 378.00 | | 670.00 | 224 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 125.00 | 2 924.00 | 14 500.00 | 210 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 125.00 | 2 924.00 | 14 500.00 | 210 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
UX Autres créances clients | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 355.00 | 2 674.00 | 681.00 | 3 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VP Divers | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 131.00 | 59 449.00 | 681.00 | 60 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
ST Autres comptes | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 604.00 | | | 45 604.00 |