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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 253.00 | 67 211.00 | 9 042.00 | 76 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 296.00 | 134 296.00 | | 134 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 928.00 | 201 507.00 | 12 421.00 | 213 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BN En cours de production de biens | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 143.00 | 201 507.00 | 69 636.00 | 271 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 361.00 | | | -25 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DL TOTAL (I) | -7 060.00 | | | -7 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
EA Autres dettes | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 762.00 | | 192 762.00 | 192 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 762.00 | | 192 762.00 | 192 762.00 |
FM Production stockée | | | 5 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 505.00 | | | 199 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 703.00 | | | 197 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 928.00 | | | 213 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 549.00 | | | 210 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 549.00 | 2 958.00 | | 198 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 549.00 | 2 958.00 | | 198 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
UX Autres créances clients | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VP Divers | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
ST Autres comptes | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 916.00 | | | 42 916.00 |