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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 071.00 | 1 020 677.00 | 154 393.00 | 1 175 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 163.00 | 1 020 932.00 | 160 230.00 | 1 181 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 959.00 | 64 916.00 | 419 043.00 | 483 959.00 |
BZ Autres créances | 74 748.00 | | 74 748.00 | 74 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 514.00 | | 471 514.00 | 471 514.00 |
CF Disponibilités | 237 113.00 | | 237 113.00 | 237 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 089.00 | 64 916.00 | 1 210 173.00 | 1 275 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 253.00 | 1 085 849.00 | 1 370 404.00 | 2 456 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 768 540.00 | 768 540.00 | | 768 540.00 |
DH Report à nouveau | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 515.00 | 47 088.00 | | 25 515.00 |
DL TOTAL (I) | 958 844.00 | 933 329.00 | | 958 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 851.00 | 858.00 | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 184.00 | 325 854.00 | | 258 184.00 |
EA Autres dettes | 151 523.00 | 163 875.00 | | 151 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 559.00 | 490 638.00 | | 411 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 404.00 | 1 423 967.00 | | 1 370 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 568 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 741 190.00 | |
FM Production stockée | | | 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 1 079.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 7 153.00 | | 1 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 515.00 | 47 088.00 | | 25 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 099.00 | 33 022.00 | | 48 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 198.00 | 74 205.00 | 1 470.00 | 948 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 943.00 | 74 205.00 | 1 470.00 | 947 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 185.00 | 258 185.00 | | 258 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 527.00 | 563 689.00 | 5 838.00 | 569 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 708.00 | 409 708.00 | | 409 708.00 |