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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 799.00 | 1 060 916.00 | 152 882.00 | 1 213 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 486.00 | 1 061 171.00 | 153 314.00 | 1 214 486.00 |
BN En cours de production de biens | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 736.00 | 75 648.00 | 397 088.00 | 472 736.00 |
BZ Autres créances | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 598.00 | | 477 598.00 | 477 598.00 |
CF Disponibilités | 335 837.00 | | 335 837.00 | 335 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 809.00 | 75 648.00 | 1 296 161.00 | 1 371 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 296.00 | 1 136 820.00 | 1 449 476.00 | 2 586 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 794 056.00 | 768 540.00 | | 794 056.00 |
DH Report à nouveau | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 305.00 | 25 515.00 | | 7 305.00 |
DL TOTAL (I) | 966 150.00 | 958 844.00 | | 966 150.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 861.00 | 1 851.00 | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 636.00 | 258 184.00 | | 309 636.00 |
EA Autres dettes | 169 327.00 | 151 523.00 | | 169 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 825.00 | 411 559.00 | | 481 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 476.00 | 1 370 404.00 | | 1 449 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 963.00 | 409 708.00 | | 478 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 449.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 637 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 830 098.00 | |
FM Production stockée | | | 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 880.00 | 15 000.00 | | 15 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 871.00 | 74.00 | | 25 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 990.00 | 14 925.00 | | -9 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 889.00 | 1 772 728.00 | | 1 864 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 584.00 | 1 747 212.00 | | 1 857 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 305.00 | 25 515.00 | | 7 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 455.00 | 48 099.00 | | 103 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 933.00 | 62 240.00 | 22 001.00 | 1 020 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 678.00 | 62 240.00 | 22 001.00 | 1 020 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 472 737.00 | | | 472 737.00 |
VP Divers | 75 683.00 | | | 75 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 476.00 | 555 044.00 | 432.00 | 555 476.00 |