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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 064.00 | 4 059.00 | 4 005.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 554.00 | 4 059.00 | 860 495.00 | 864 554.00 |
CF Disponibilités | 232 739.00 | | 232 739.00 | 232 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 934.00 | | 781 934.00 | 781 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 488.00 | 4 059.00 | 1 642 429.00 | 1 646 488.00 |
CU Autres participations | 856 490.00 | | 856 490.00 | 856 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 1 205 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 686.00 | 437.00 | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 750.00 | 110 249.00 | | 90 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 676.00 | 1 346 926.00 | | 1 437 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 886.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 753.00 | 205 624.00 | | 204 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 429.00 | 1 552 551.00 | | 1 642 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 680.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 261.00 | 150 402.00 | | 156 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 511.00 | 40 152.00 | | 65 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 750.00 | 110 249.00 | | 90 750.00 |