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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 064.00 | 5 775.00 | 2 289.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 554.00 | 5 775.00 | 293 779.00 | 299 554.00 |
BZ Autres créances | 612 981.00 | | 612 981.00 | 612 981.00 |
CF Disponibilités | 809 459.00 | | 809 459.00 | 809 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 560.00 | | 1 422 560.00 | 1 422 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 114.00 | 5 775.00 | 1 716 339.00 | 1 722 114.00 |
CU Autres participations | 291 490.00 | | 291 490.00 | 291 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 1 395 000.00 | 1 296 000.00 | | 1 395 000.00 |
DH Report à nouveau | 864.00 | 436.00 | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 230.00 | 99 428.00 | | -24 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 874.00 | 1 537 104.00 | | 1 512 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 381.00 | 201 441.00 | | 199 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468.00 | 705.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 465.00 | 204 762.00 | | 203 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 339.00 | 1 741 866.00 | | 1 716 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 211.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 593 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 593 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 565 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 973.00 | 714 345.00 | | 23 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 203.00 | 614 917.00 | | 48 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 230.00 | 99 428.00 | | -24 230.00 |