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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 658.00 | 15 066.00 | 7 592.00 | 22 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 661.00 | 52 753.00 | 40 908.00 | 93 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 062.00 | 67 819.00 | 56 244.00 | 124 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BN En cours de production de biens | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 876.00 | 3 120.00 | 138 756.00 | 141 876.00 |
BZ Autres créances | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
CF Disponibilités | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 177.00 | 3 120.00 | 194 057.00 | 197 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 239.00 | 70 939.00 | 250 301.00 | 321 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 102 486.00 | 92 439.00 | | 102 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 000.00 | 10 047.00 | | -31 000.00 |
DL TOTAL (I) | 79 956.00 | 110 956.00 | | 79 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 306.00 | 63 058.00 | | 17 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 877.00 | 25 175.00 | | 31 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 568.00 | 104 733.00 | | 119 568.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 345.00 | 192 985.00 | | 170 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 301.00 | 303 941.00 | | 250 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 968.00 | 147 887.00 | | 158 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 978.00 | | 802 978.00 | 802 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 978.00 | | 802 978.00 | 802 978.00 |
FM Production stockée | | | 3 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 4 888.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 482.00 | 4 888.00 | | 43 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 518.00 | -4 888.00 | | 7 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 565.00 | 767 127.00 | | 868 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 565.00 | 757 080.00 | | 899 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 000.00 | 10 047.00 | | -31 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 008.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 620.00 | | 30 342.00 | 165 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 900.00 | 124 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 900.00 | 116 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 876.00 | | 30 342.00 | 157 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 566.00 | 21 643.00 | 29 390.00 | 75 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 566.00 | 21 643.00 | 29 390.00 | 75 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 040.00 | 80.00 | | 3 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 040.00 | 80.00 | | 3 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040.00 | 80.00 | | 3 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 138 144.00 | | | 138 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 282.00 | 5 905.00 | 11 377.00 | 17 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 919.00 | 177 249.00 | 7 670.00 | 184 919.00 |
VW T.V.A. | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 345.00 | 158 968.00 | 11 377.00 | 170 345.00 |