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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 658.00 | 17 831.00 | 4 827.00 | 22 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 531.00 | 64 926.00 | 33 605.00 | 98 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 932.00 | 82 757.00 | 46 176.00 | 128 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BN En cours de production de biens | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 688.00 | 5 499.00 | 133 188.00 | 138 688.00 |
BZ Autres créances | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
CF Disponibilités | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 335.00 | 5 499.00 | 234 836.00 | 240 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 267.00 | 88 256.00 | 281 011.00 | 369 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 102 486.00 | 102 486.00 | | 102 486.00 |
DH Report à nouveau | -31 000.00 | | | -31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 911.00 | -31 000.00 | | 38 911.00 |
DL TOTAL (I) | 118 867.00 | 79 956.00 | | 118 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 394.00 | 18 895.00 | | 11 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 286.00 | 31 877.00 | | 27 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 461.00 | 119 568.00 | | 123 461.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 144.00 | 170 345.00 | | 162 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 011.00 | 250 301.00 | | 281 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 296.00 | 181 944.00 | | 169 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 062.00 | | 4 870.00 | 124 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 319.00 | | 4 870.00 | 116 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 819.00 | 14 938.00 | | 67 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 819.00 | 14 938.00 | | 67 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 120.00 | 2 379.00 | | 3 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120.00 | 2 379.00 | | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120.00 | 2 379.00 | | 3 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 132 101.00 | 132 101.00 | | 132 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 377.00 | 4 962.00 | 6 415.00 | 11 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 657.00 | 176 987.00 | 7 670.00 | 184 657.00 |
VW T.V.A. | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 144.00 | 155 730.00 | 6 415.00 | 162 144.00 |