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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 29 000.00 | 7 000.00 | 36 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 306.00 | 29 000.00 | 41 306.00 | 70 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
060 Stock marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
084 Disponibilités | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
110 Total général Actif | 80 278.00 | 29 000.00 | 51 278.00 | 80 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | -23 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 208.00 | 110 754.00 | | 127 208.00 |
230 Autres produits | 1 351.00 | 1 929.00 | | 1 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 559.00 | 112 683.00 | | 128 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 666.00 | 4 585.00 | | 6 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | -39.00 | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 303.00 | 34 999.00 | | 37 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | -7.00 | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 23 974.00 | 22 947.00 | | 23 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | 3 381.00 | | 3 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 204.00 | 41 453.00 | | 41 204.00 |
252 Charges sociales | 10 436.00 | 11 433.00 | | 10 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 718.00 | 124 552.00 | | 128 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -160.00 | -11 869.00 | | -160.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -161.00 | -11 867.00 | | -161.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 527.00 | | | 527.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 652.00 | | | 652.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 306.00 | | | 70 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93.00 | | | 93.00 |