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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 479.00 | 37 266.00 | 1 213.00 | 38 479.00 |
040 Immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 417.00 | 37 266.00 | 35 150.00 | 72 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
060 Stock marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
072 Créances – Autres | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
084 Disponibilités | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
110 Total général Actif | 88 427.00 | 37 266.00 | 51 161.00 | 88 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 801.00 | | | 120 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
230 Autres produits | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 194.00 | | | 122 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 136.00 | | | 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 129.00 | | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
252 Charges sociales | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 252.00 | | | 121 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 941.00 | | | 941.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 814.00 | | | 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -605.00 | | | -605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -605.00 | | | -605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 512.00 | | | 7 512.00 |