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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 317.00 | 53 147.00 | 7 170.00 | 60 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 473.00 | 58 977.00 | 151 496.00 | 210 473.00 |
BT Marchandises | 432 048.00 | 25 453.00 | 406 595.00 | 432 048.00 |
BZ Autres créances | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 985.00 | 25 453.00 | 417 532.00 | 442 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 458.00 | 84 430.00 | 569 028.00 | 653 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 999.00 | 118 173.00 | | 134 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178.00 | 16 826.00 | | 3 178.00 |
DL TOTAL (I) | 139 277.00 | 136 099.00 | | 139 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 783.00 | 121 659.00 | | 122 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 169.00 | 185 459.00 | | 134 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 536.00 | 56 893.00 | | 146 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 262.00 | 41 411.00 | | 26 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 750.00 | 405 422.00 | | 429 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 028.00 | 541 521.00 | | 569 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 314.00 | 352 776.00 | | 399 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 920.00 | 42 560.00 | | 70 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 693.00 | | 789 693.00 | 789 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 693.00 | | 789 693.00 | 789 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 453.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | 205.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 565.00 | 8 488.00 | | 33 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 565.00 | 8 488.00 | | 33 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | -8 488.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 4 146.00 | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 107.00 | 719 524.00 | | 859 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 929.00 | 702 698.00 | | 855 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 178.00 | 16 826.00 | | 3 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 720.00 | | 9 753.00 | 200 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 573.00 | | 9 753.00 | 34 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 974.00 | 3 003.00 | | 55 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 974.00 | 3 003.00 | | 55 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 604.00 | 25 453.00 | 29 604.00 | 29 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 604.00 | 25 453.00 | 29 604.00 | 29 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 604.00 | 25 453.00 | 29 604.00 | 29 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 453.00 | 29 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 536.00 | 146 536.00 | | 146 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 862.00 | 21 426.00 | 30 437.00 | 51 862.00 |
VI Groupe et associés | 134 169.00 | 134 169.00 | | 134 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VW T.V.A. | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 750.00 | 399 314.00 | 30 437.00 | 429 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 1 315.00 | | 1 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 257.00 | 19 366.00 | | 7 257.00 |
ST Autres comptes | 35 772.00 | 40 484.00 | | 35 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 325.00 | 82 889.00 | | 161 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 160.00 | 10 740.00 | | 7 160.00 |
YT Sous‐traitance | 362.00 | 427.00 | | 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 360.00 | 3 509.00 | | 4 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 057.00 | 4 824.00 | | 6 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 939.00 | 143 874.00 | | 157 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 201.00 | 128 605.00 | | 153 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 716.00 | 143 166.00 | | 204 716.00 |