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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 826.00 | 55 086.00 | 3 740.00 | 58 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 317.00 | 56 751.00 | 122 566.00 | 179 317.00 |
BT Marchandises | 433 769.00 | 29 453.00 | 404 316.00 | 433 769.00 |
BZ Autres créances | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 287.00 | 29 453.00 | 411 834.00 | 441 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 604.00 | 86 204.00 | 534 400.00 | 620 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 177.00 | 134 999.00 | | 138 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 286.00 | 3 178.00 | | 10 286.00 |
DL TOTAL (I) | 149 564.00 | 139 277.00 | | 149 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 520.00 | 122 783.00 | | 135 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 980.00 | 134 169.00 | | 119 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 544.00 | 146 536.00 | | 86 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 793.00 | 26 262.00 | | 42 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 836.00 | 429 750.00 | | 384 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 400.00 | 569 028.00 | | 534 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 951.00 | 399 314.00 | | 372 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 083.00 | 70 920.00 | | 105 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 329.00 | | 646 329.00 | 646 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 329.00 | | 646 329.00 | 646 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 453.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | 365.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 33 565.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 33 565.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | 1 435.00 | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 045.00 | | 1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 811.00 | 859 107.00 | | 671 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 525.00 | 855 929.00 | | 661 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 286.00 | 3 178.00 | | 10 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 473.00 | | | 210 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 18 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 156.00 | 179 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 656.00 | 60 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 977.00 | 2 527.00 | 4 753.00 | 58 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 977.00 | 2 527.00 | 4 753.00 | 58 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 453.00 | 29 453.00 | 25 453.00 | 25 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 453.00 | 29 453.00 | 25 453.00 | 25 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 453.00 | 29 453.00 | 25 453.00 | 25 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 453.00 | 25 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 083.00 | 105 083.00 | | 105 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 437.00 | 18 551.00 | 11 885.00 | 30 437.00 |
VI Groupe et associés | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VW T.V.A. | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 836.00 | 372 951.00 | 11 885.00 | 384 836.00 |