| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 464.00 | 84 818.00 | 15 646.00 | 100 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 093.00 | 426.00 | 117 667.00 | 118 093.00 |
BZ Autres créances | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
CF Disponibilités | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 991.00 | 85 244.00 | 281 748.00 | 366 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 216.00 | 85 244.00 | 281 973.00 | 367 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -874 181.00 | | | -874 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 079.00 | | | 405 079.00 |
DL TOTAL (I) | -459 102.00 | | | -459 102.00 |
DP Provisions pour risques | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 314.00 | | | 701 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
EA Autres dettes | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 918.00 | | | 737 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 973.00 | | | 281 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
FG Production vendue services | 128 090.00 | | 128 090.00 | 128 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 967.00 | | 146 967.00 | 146 967.00 |
FM Production stockée | | | 3 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 10 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 425.00 | | | 387 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 425.00 | | | 387 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 302.00 | | | 387 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 637.00 | | | 658 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 558.00 | | | 253 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 079.00 | | | 405 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348.00 | | | 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123.00 | 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | 3 157.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 371.00 | 84 818.00 | 92 371.00 | 92 371.00 |
6T Sur comptes clients | 426.00 | | | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 797.00 | 84 818.00 | 92 371.00 | 92 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 697.00 | 87 975.00 | 96 271.00 | 96 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 975.00 | 96 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 314.00 | 701 314.00 | | 701 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
UX Autres créances clients | 118 093.00 | | | 118 093.00 |
VB T. V. A. | 120 721.00 | | | 120 721.00 |
VC Groupe et associés | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 673.00 | 247 673.00 | | 247 673.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 918.00 | 737 918.00 | | 737 918.00 |