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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 528.00 | 71 369.00 | 10 159.00 | 81 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 514.00 | 426.00 | 6 089.00 | 6 514.00 |
BZ Autres créances | 103 143.00 | | 103 143.00 | 103 143.00 |
CF Disponibilités | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 790.00 | 71 795.00 | 171 995.00 | 243 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 015.00 | 71 795.00 | 172 220.00 | 244 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 102.00 | | | -469 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 166.00 | | | -46 166.00 |
DL TOTAL (I) | -505 268.00 | | | -505 268.00 |
DP Provisions pour risques | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 689.00 | | | 637 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959.00 | | | 959.00 |
EA Autres dettes | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 819.00 | | | 672 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 519.00 | | | 672 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
FM Production stockée | | | -18 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 669.00 | |
GE Autres charges | | | 8 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 484.00 | | | 121 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 650.00 | | | 167 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 166.00 | | | -46 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225.00 | | | 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 157.00 | 4 669.00 | 3 157.00 | 3 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 818.00 | 71 369.00 | 84 818.00 | 84 818.00 |
6T Sur comptes clients | 426.00 | | | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 244.00 | 71 369.00 | 84 818.00 | 85 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 401.00 | 76 038.00 | 87 975.00 | 88 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 689.00 | 637 689.00 | | 637 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
UX Autres créances clients | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VB T. V. A. | 103 143.00 | | | 103 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 565.00 | 153 565.00 | | 153 565.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 819.00 | 672 819.00 | | 672 819.00 |