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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 892.00 | | 124 892.00 | 124 892.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 099.00 | 58 547.00 | 55 551.00 | 114 099.00 |
040 Immobilisations financières | 351 037.00 | | 351 037.00 | 351 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 097.00 | 58 616.00 | 531 481.00 | 590 097.00 |
060 Stock marchandises | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 077.00 | 405.00 | 26 672.00 | 27 077.00 |
072 Créances – Autres | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
084 Disponibilités | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 951.00 | 405.00 | 99 546.00 | 99 951.00 |
110 Total général Actif | 690 048.00 | 59 021.00 | 631 027.00 | 690 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 370 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 355 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 936.00 | | | 326 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 846.00 | | | 164 846.00 |
230 Autres produits | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 819.00 | | | 494 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 555.00 | | | 222 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 696.00 | | | -7 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 97 135.00 | | | 97 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 353.00 | | | 109 353.00 |
252 Charges sociales | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
256 Dotations aux provisions | 405.00 | | | 405.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 337.00 | | | 487 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
294 Charges financières | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 694.00 | | | 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350 938.00 | | | 350 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 096.00 | | | 220 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 370 001.00 | | | 370 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 405.00 | | | 405.00 |