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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 892.00 | | 124 892.00 | 124 892.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 789.00 | 66 519.00 | 49 269.00 | 115 789.00 |
040 Immobilisations financières | 352 037.00 | | 352 037.00 | 352 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 787.00 | 66 589.00 | 526 199.00 | 592 787.00 |
060 Stock marchandises | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 912.00 | 2 501.00 | 19 411.00 | 21 912.00 |
072 Créances – Autres | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
084 Disponibilités | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 982.00 | 2 501.00 | 61 481.00 | 63 982.00 |
110 Total général Actif | 656 769.00 | 69 090.00 | 587 679.00 | 656 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 794.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 950.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 324 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 433.00 | | | 324 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 384.00 | | | 164 384.00 |
230 Autres produits | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 984.00 | | | 489 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 753.00 | | | 240 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 796.00 | | | -7 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
242 Autres charges externes. | 93 393.00 | | | 93 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 554.00 | | | 105 554.00 |
252 Charges sociales | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 099.00 | | | 487 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
294 Charges financières | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 914.00 | | | -8 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 097.00 | | | 590 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 398.00 | | | 97 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 595.00 | | | 62 595.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |