| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 406.00 | 9 052.00 | 1 353.00 | 10 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 464.00 | 48 723.00 | 2 741.00 | 51 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 172.00 | 59 256.00 | 5 915.00 | 65 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
BN En cours de production de biens | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CF Disponibilités | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 925.00 | 2 000.00 | 116 925.00 | 118 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 097.00 | 61 256.00 | 122 841.00 | 184 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
DH Report à nouveau | -26 016.00 | | | -26 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 262.00 | -26 016.00 | | 31 262.00 |
DL TOTAL (I) | 35 189.00 | 3 927.00 | | 35 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 131.00 | 50 303.00 | | 40 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 853.00 | 32 847.00 | | 19 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 639.00 | 21 274.00 | | 24 639.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | 2 922.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 651.00 | 107 347.00 | | 87 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 841.00 | 111 275.00 | | 122 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 500.00 | |
FM Production stockée | | | 11 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 4 546.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 388.00 | 4 546.00 | | 5 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 6 503.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 6 503.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 340.00 | -1 957.00 | | 4 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | -381.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 141.00 | 371 832.00 | | 511 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 879.00 | 397 849.00 | | 479 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 262.00 | -26 017.00 | | 31 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 095.00 | 10 137.00 | 29 958.00 | 40 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VW T.V.A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 652.00 | 57 694.00 | 29 958.00 | 87 652.00 |