| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 181.00 | 9 735.00 | 6 446.00 | 16 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 700.00 | 48 451.00 | 22 248.00 | 70 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 135.00 | 59 054.00 | 38 080.00 | 97 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 059.00 | 13 318.00 | 66 741.00 | 80 059.00 |
BZ Autres créances | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CF Disponibilités | 227 294.00 | | 227 294.00 | 227 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 354.00 | 13 318.00 | 336 036.00 | 349 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 489.00 | 72 372.00 | 374 116.00 | 446 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 138 254.00 | 117 355.00 | | 138 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 951.00 | 20 898.00 | | 40 951.00 |
DL TOTAL (I) | 185 805.00 | 144 854.00 | | 185 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 912.00 | 73 649.00 | | 65 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 959.00 | 10 472.00 | | 17 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 385.00 | 28 587.00 | | 33 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 025.00 | 57 086.00 | | 71 025.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 4 195.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 310.00 | 173 990.00 | | 188 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 116.00 | 318 845.00 | | 374 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 065.00 | 164 835.00 | | 142 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 182.00 | | 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 347.00 | | 22 671.00 | 76 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836.00 | 9 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 883.00 | 97 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 86 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 398.00 | | 20 271.00 | 67 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 821.00 | | 2 400.00 | 7 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 253.00 | 10 248.00 | 446.00 | 49 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | 260.00 | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 125.00 | 10 248.00 | 186.00 | 48 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 013.00 | 89 013.00 | | 89 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 913.00 | 19 667.00 | 46 246.00 | 65 913.00 |
VP Divers | 84 646.00 | 84 646.00 | | 84 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 926.00 | 88 571.00 | 3 355.00 | 91 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 311.00 | 142 065.00 | 46 246.00 | 188 311.00 |