| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 948.00 | 7 981.00 | 966.00 | 8 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 550.00 | 446 843.00 | 846 707.00 | 1 293 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 213.00 | | 284 213.00 | 284 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 282.00 | 467 316.00 | 1 166 965.00 | 1 634 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 606 445.00 | | 3 606 445.00 | 3 606 445.00 |
BZ Autres créances | 1 141 439.00 | | 1 141 439.00 | 1 141 439.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 78 078.00 | | 78 078.00 | 78 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 963.00 | | 4 825 963.00 | 4 825 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 245.00 | 467 316.00 | 5 992 928.00 | 6 460 245.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 790.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 003.00 | 255 237.00 | | 298 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 772.00 | 42 976.00 | | -21 772.00 |
DL TOTAL (I) | 386 230.00 | 408 003.00 | | 386 230.00 |
DP Provisions pour risques | 162 857.00 | 84 000.00 | | 162 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 857.00 | 84 000.00 | | 162 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 117.00 | 440 849.00 | | 679 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651 678.00 | 2 368 347.00 | | 2 651 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 525.00 | 616 887.00 | | 721 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 368.00 | 631 091.00 | | 889 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | 502 150.00 | 442 408.00 | | 502 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 443 840.00 | 4 502 084.00 | | 5 443 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 928.00 | 4 994 087.00 | | 5 992 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 594 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 594 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 358 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 957 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 586 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 240.00 | |
GE Autres charges | | | 8 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 366 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 209.00 | 150 725.00 | | 146 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 575.00 | 150 725.00 | | 158 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 041.00 | 76 621.00 | | 428 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 857.00 | | | 162 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 759.00 | 76 621.00 | | 600 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 183.00 | 74 103.00 | | -442 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 116 898.00 | 13 765 187.00 | | 15 116 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 138 671.00 | 13 722 211.00 | | 15 138 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 772.00 | 42 976.00 | | -21 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 917.00 | | 71 889.00 | 1 677 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 609.00 | 319 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 524.00 | 1 634 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 915.00 | 1 306 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 069.00 | | 71 889.00 | 1 244 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 900.00 | | | 424 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 131.00 | 192 240.00 | 55.00 | 275 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | 1 411.00 | | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 562.00 | 190 828.00 | 55.00 | 268 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 162 857.00 | 84 000.00 | 84 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 000.00 | 162 857.00 | 84 000.00 | 84 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 525.00 | 721 525.00 | | 721 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 910.00 | 92 910.00 | | 92 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 150.00 | 502 150.00 | | 502 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 213.00 | | | 284 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 606 445.00 | | | 3 606 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 147 212.00 | | | 147 212.00 |
VC Groupe et associés | 500 359.00 | | | 500 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 620.00 | 548 620.00 | | 548 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 497.00 | 35 645.00 | 94 851.00 | 130 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 651 678.00 | 2 651 678.00 | | 2 651 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
VP Divers | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 403.00 | 135 403.00 | | 135 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 994.00 | | | 404 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 078.00 | | | 78 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 110 176.00 | 4 825 963.00 | 284 213.00 | 5 110 176.00 |
VW T.V.A. | 607 624.00 | 607 624.00 | | 607 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 443 840.00 | 5 348 988.00 | 94 851.00 | 5 443 840.00 |