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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798 277.00 | 222.00 | 798 055.00 | 798 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 992.00 | 15 419.00 | 14 574.00 | 29 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 931.00 | 1 077 513.00 | 468 418.00 | 1 545 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 401.00 | | 92 401.00 | 92 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 348.00 | 1 102 681.00 | 1 439 668.00 | 2 542 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 372 995.00 | | 4 372 995.00 | 4 372 995.00 |
BZ Autres créances | 1 777 132.00 | | 1 777 132.00 | 1 777 132.00 |
CF Disponibilités | 1 505 679.00 | | 1 505 679.00 | 1 505 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 350.00 | | 259 350.00 | 259 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 915 156.00 | | 7 915 156.00 | 7 915 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 457 503.00 | 1 102 681.00 | 9 354 823.00 | 10 457 503.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 742.00 | 202 613.00 | | 220 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 133.00 | 18 127.00 | | -210 133.00 |
DL TOTAL (I) | 270 608.00 | 480 741.00 | | 270 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 146 254.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 146 254.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 208 462.00 | 408 578.00 | | 3 208 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 318 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 694.00 | 3 606 891.00 | | 2 192 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 475.00 | 962 396.00 | | 1 161 475.00 |
EA Autres dettes | 2 402 710.00 | 458 000.00 | | 2 402 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 084 214.00 | 5 754 839.00 | | 9 084 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 354 823.00 | 6 381 835.00 | | 9 354 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 434.00 | | 163 717.00 | 2 417 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 400.00 | 158 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 803.00 | 2 542 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403.00 | 1 575 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 406.00 | | 155 398.00 | 652 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 649.00 | | 3 677.00 | 1 572 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 379.00 | | 4 642.00 | 192 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 196.00 | 191 485.00 | | 911 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 527.00 | 222.00 | | 9 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 668.00 | 191 264.00 | | 901 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 694.00 | 2 192 694.00 | | 2 192 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 475.00 | 1 161 475.00 | | 1 161 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402 709.00 | 2 402 709.00 | | 2 402 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 401.00 | | 92 401.00 | 92 401.00 |
UX Autres créances clients | 4 372 995.00 | 4 372 995.00 | 448 381.00 | 4 372 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 186 919.00 | 196 151.00 | 2 430 742.00 | 3 186 919.00 |
VI Groupe et associés | 118 874.00 | 118 874.00 | | 118 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 854.00 | | | 134 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 131.00 | 1 328 751.00 | | 1 777 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 350.00 | 259 350.00 | | 259 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 501 877.00 | 5 961 095.00 | 540 781.00 | 6 501 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 084 214.00 | 6 093 447.00 | 2 430 742.00 | 9 084 214.00 |