| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 352.00 | 5 150.00 | 7 202.00 | 12 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 250.00 | 34 166.00 | 7 084.00 | 41 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 967.00 | 47 846.00 | 138 121.00 | 185 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BZ Autres créances | 136 796.00 | | 136 796.00 | 136 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 747.00 | 3.00 | 23 744.00 | 23 747.00 |
CF Disponibilités | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 896.00 | 3.00 | 223 893.00 | 223 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 863.00 | 47 850.00 | 362 014.00 | 409 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 232.00 | 102 961.00 | | 193 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 547.00 | 110 271.00 | | 15 547.00 |
DL TOTAL (I) | 217 579.00 | 222 032.00 | | 217 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 849.00 | 14 251.00 | | 3 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 293.00 | 4 695.00 | | 31 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 1 706.00 | | 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 091.00 | 62 384.00 | | 39 091.00 |
EA Autres dettes | 69 725.00 | 56 525.00 | | 69 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 435.00 | 139 559.00 | | 144 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 014.00 | 361 591.00 | | 362 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 987.00 | 137 318.00 | | 143 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 168.00 | | 4 799.00 | 181 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 598.00 | | | 123 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 805.00 | | 4 797.00 | 48 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | 2.00 | 1 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 907.00 | 3 939.00 | | 43 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 377.00 | 3 939.00 | | 35 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241.00 | 1 793.00 | 448.00 | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 342.00 | | | 86 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 540.00 | 147 540.00 | | 147 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 435.00 | 143 987.00 | 448.00 | 144 435.00 |