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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 122 500.00 | 12 250.00 | 110 250.00 | 122 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 325.00 | 5 303.00 | 6 022.00 | 11 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 360.00 | 24 565.00 | 8 794.00 | 33 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 053.00 | 50 649.00 | 127 405.00 | 178 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 422.00 | | 115 422.00 | 115 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 572.00 | 94.00 | 29 477.00 | 29 572.00 |
CF Disponibilités | 99 295.00 | | 99 295.00 | 99 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 909.00 | 94.00 | 250 815.00 | 250 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 962.00 | 50 743.00 | 378 220.00 | 428 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
CU Autres participations | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 779.00 | 193 232.00 | | 188 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 663.00 | 15 547.00 | | 6 663.00 |
DL TOTAL (I) | 204 242.00 | 217 579.00 | | 204 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248.00 | 3 849.00 | | 1 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 043.00 | 31 293.00 | | 41 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 091.00 | 476.00 | | 10 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 871.00 | 39 091.00 | | 51 871.00 |
EA Autres dettes | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 977.00 | 144 435.00 | | 173 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 220.00 | 362 014.00 | | 378 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 977.00 | 144 435.00 | | 173 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 1 499.00 | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 967.00 | | 6 734.00 | 185 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 648.00 | 178 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 648.00 | 44 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 598.00 | | | 123 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 602.00 | | 5 731.00 | 53 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 003.00 | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 846.00 | 17 450.00 | 14 648.00 | 47 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 12 250.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 316.00 | 5 200.00 | 14 648.00 | 39 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | 91.00 | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | 91.00 | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | 91.00 | | 3.00 |
UG ‐ Financières | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 269.00 | 122 269.00 | | 122 269.00 |
VW T.V.A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 977.00 | 173 977.00 | | 173 977.00 |