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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 2 843.00 | 2 126.00 | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 831.00 | 25 921.00 | 5 910.00 | 31 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 419.00 | 29 353.00 | 8 066.00 | 37 419.00 |
BT Marchandises | 90 035.00 | 22 011.00 | 68 024.00 | 90 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 363.00 | 9 549.00 | 34 814.00 | 44 363.00 |
BZ Autres créances | 74 538.00 | | 74 538.00 | 74 538.00 |
CF Disponibilités | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 191.00 | 31 560.00 | 183 631.00 | 215 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 611.00 | 60 913.00 | 191 698.00 | 252 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | | | 155.00 |
DG Autres réserves | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DH Report à nouveau | -236 863.00 | | | -236 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 746.00 | | | -93 746.00 |
DL TOTAL (I) | -287 495.00 | | | -287 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 463.00 | | | 121 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 987.00 | | | 273 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
EA Autres dettes | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 191.00 | | | 479 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 698.00 | | | 191 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 191.00 | | | 479 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 463.00 | | | 121 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 036.00 | | 541 036.00 | 541 036.00 |
FD Production vendue biens | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
FG Production vendue services | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 816.00 | | 599 816.00 | 599 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 727.00 | | | -49 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 546.00 | | | 609 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 292.00 | | | 703 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 746.00 | | | -93 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 803.00 | | 2 616.00 | 35 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 37 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 186.00 | | 2 616.00 | 34 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 392.00 | 2 961.00 | | 26 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 804.00 | 2 961.00 | | 25 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
VB T. V. A. | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VC Groupe et associés | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 463.00 | 121 463.00 | | 121 463.00 |
VI Groupe et associés | 273 987.00 | 273 987.00 | | 273 987.00 |
VP Divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 195.00 | 119 165.00 | 30.00 | 119 195.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 191.00 | 479 191.00 | | 479 191.00 |