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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 491.00 | 2 917.00 | 46 574.00 | 49 491.00 |
BZ Autres créances | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 380.00 | 2 917.00 | 50 463.00 | 53 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 380.00 | 2 917.00 | 50 463.00 | 53 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | | | 155.00 |
DG Autres réserves | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DH Report à nouveau | -330 609.00 | | | -330 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DL TOTAL (I) | -282 779.00 | | | -282 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 190.00 | | | 309 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916.00 | | | 916.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 242.00 | | | 333 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 242.00 | | | 333 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 144.00 | | 94 144.00 | 94 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 144.00 | | 94 144.00 | 94 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 6 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 686.00 | | | 158 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 419.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 802.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 353.00 | | 29 361.00 | 29 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 765.00 | | 28 774.00 | 28 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VC Groupe et associés | 603.00 | | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VI Groupe et associés | 309 190.00 | 309 190.00 | | 309 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 380.00 | 46 380.00 | 7 000.00 | 53 380.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 242.00 | 333 242.00 | | 333 242.00 |