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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 600.00 | 38 805.00 | 78 795.00 | 117 600.00 |
BZ Autres créances | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 041.00 | 38 805.00 | 101 236.00 | 140 041.00 |
CU Autres participations | 117 600.00 | 38 805.00 | 78 795.00 | 117 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 740.00 | | | -29 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DL TOTAL (I) | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
EA Autres dettes | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 856.00 | | | -1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 088.00 | | 6 283.00 | 45 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 088.00 | | 6 283.00 | 45 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 779.00 | 5 760.00 | 67 019.00 | 72 779.00 |