| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 600.00 | 38 804.00 | 78 795.00 | 117 600.00 |
BZ Autres créances | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 364.00 | 38 804.00 | 108 559.00 | 147 364.00 |
CU Autres participations | 117 600.00 | 38 804.00 | 78 795.00 | 117 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 274.00 | -25 213.00 | | -27 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -2 061.00 | | |
DL TOTAL (I) | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 022.00 | 46 389.00 | | 18 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 3 695.00 | | 5 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
EA Autres dettes | 37 161.00 | 5 692.00 | | 37 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 834.00 | 75 377.00 | | 80 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 559.00 | 103 102.00 | | 108 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | 767.00 | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | 767.00 | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 425.00 | -767.00 | | 3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 143.00 | | | -5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126.00 | 2 061.00 | | 8 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -2 061.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
VI Groupe et associés | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 329.00 | 9 825.00 | 17 504.00 | 27 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 835.00 | 62 812.00 | | 80 835.00 |