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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 299.00 | 12 504.00 | 19 796.00 | 32 299.00 |
040 Immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 491.00 | 12 504.00 | 22 988.00 | 35 491.00 |
060 Stock marchandises | 59 850.00 | 15 185.00 | 44 665.00 | 59 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
072 Créances – Autres | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
084 Disponibilités | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 718.00 | 15 185.00 | 55 533.00 | 70 718.00 |
110 Total général Actif | 106 209.00 | 27 689.00 | 78 520.00 | 106 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 293.00 | 140 882.00 | | 135 293.00 |
224 Production immobilisée | | 4 450.00 | | |
230 Autres produits | 25.00 | 2 255.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 317.00 | 147 587.00 | | 135 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 019.00 | 105 340.00 | | 78 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 610.00 | -14 560.00 | | -5 610.00 |
242 Autres charges externes. | 25 103.00 | 25 431.00 | | 25 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 1 299.00 | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 871.00 | 20 805.00 | | 20 871.00 |
252 Charges sociales | 7 170.00 | 7 537.00 | | 7 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 203.00 | 3 013.00 | | 3 203.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 2.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 426.00 | 148 867.00 | | 145 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 109.00 | -1 280.00 | | -10 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 2 387.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 159.00 | 1 511.00 | | 2 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 235.00 | 158.00 | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 499.00 | -562.00 | | -14 499.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 185.00 | | | 15 185.00 |