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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 299.00 | 18 910.00 | 13 390.00 | 32 299.00 |
040 Immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 491.00 | 18 910.00 | 16 582.00 | 35 491.00 |
060 Stock marchandises | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
072 Créances – Autres | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
084 Disponibilités | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 853.00 | | 86 853.00 | 86 853.00 |
110 Total général Actif | 122 344.00 | 18 910.00 | 103 435.00 | 122 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 502.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 250.00 | 135 081.00 | | 104 250.00 |
230 Autres produits | 8 862.00 | 15 189.00 | | 8 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 112.00 | 150 270.00 | | 113 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 552.00 | 74 249.00 | | 50 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 032.00 | 7 138.00 | | 4 032.00 |
242 Autres charges externes. | 21 855.00 | 25 156.00 | | 21 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 1 431.00 | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 946.00 | 20 911.00 | | 20 946.00 |
252 Charges sociales | 7 349.00 | 7 295.00 | | 7 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 842.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 276.00 | 148 225.00 | | 109 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 836.00 | 2 045.00 | | 3 836.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 740.00 | 2 418.00 | | 1 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | 6 832.00 | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 716.00 | 2 796.00 | | 1 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 734.00 | | | 734.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 842.00 | | | 8 842.00 |