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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
AH Fonds commercial | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
AN Terrains | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
AP Constructions | 3 375 181.00 | 2 993 030.00 | 382 151.00 | 3 375 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 423.00 | 2 750 724.00 | 163 699.00 | 2 914 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 720.00 | 324 990.00 | 7 730.00 | 332 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 185.00 | 485.00 | 52 700.00 | 53 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 775 930.00 | 6 087 183.00 | 688 747.00 | 6 775 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 253.00 | 89 407.00 | 833 846.00 | 923 253.00 |
BN En cours de production de biens | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 650.00 | 12 599.00 | 1 182 051.00 | 1 194 650.00 |
BZ Autres créances | 305 395.00 | | 305 395.00 | 305 395.00 |
CF Disponibilités | 326 169.00 | | 326 169.00 | 326 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 857.00 | 102 006.00 | 2 744 852.00 | 2 846 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 622 787.00 | 6 189 189.00 | 3 433 598.00 | 9 622 787.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 908 400.00 | 1 908 400.00 | | 1 908 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 785.00 | 63 178.00 | | 66 785.00 |
DG Autres réserves | 68 537.00 | | | 68 537.00 |
DH Report à nouveau | | -177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 135.00 | 72 321.00 | | -61 135.00 |
DK Provisions réglementées | 48 329.00 | 49 126.00 | | 48 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 916.00 | 2 092 848.00 | | 2 030 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 353.00 | 89 650.00 | | 57 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 894.00 | 452 038.00 | | 473 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 506.00 | 947 014.00 | | 819 506.00 |
EA Autres dettes | 51 928.00 | 54 695.00 | | 51 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 682.00 | 1 543 530.00 | | 1 402 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 598.00 | 3 636 378.00 | | 3 433 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 972.00 | | 275 972.00 | 275 972.00 |
FG Production vendue services | 7 242 508.00 | 111 829.00 | 7 354 338.00 | 7 242 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 518 480.00 | 111 829.00 | 7 630 310.00 | 7 518 480.00 |
FM Production stockée | | | -13 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 766 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 512.00 | |
GE Autres charges | | | 7 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 710 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 18 213.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 081.00 | 24 851.00 | | 3 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 613.00 | 566.00 | | 107 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 454.00 | 2 407.00 | | 109 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 373.00 | 22 445.00 | | -106 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 769 268.00 | 7 883 029.00 | | 7 769 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 403.00 | 7 810 708.00 | | 7 830 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 135.00 | 72 321.00 | | -61 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 766 044.00 | | 16 643.00 | 6 766 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 757.00 | 55 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 757.00 | 6 775 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 656 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 639 866.00 | | 16 643.00 | 6 639 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 845 403.00 | 241 295.00 | | 5 845 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 827 449.00 | 241 295.00 | | 5 827 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 126.00 | 1 841.00 | 2 638.00 | 49 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 984.00 | 89 407.00 | 98 984.00 | 98 984.00 |
6T Sur comptes clients | 14 625.00 | 2 105.00 | 4 132.00 | 14 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 094.00 | 91 512.00 | 103 116.00 | 114 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 220.00 | 93 353.00 | 105 754.00 | 163 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 894.00 | 473 894.00 | | 473 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 804.00 | 212 804.00 | | 212 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 450.00 | 264 450.00 | | 264 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 456.00 | | | 1 177 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VB T. V. A. | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
VC Groupe et associés | 202 947.00 | | | 202 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 050.00 | 32 600.00 | 24 450.00 | 57 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VP Divers | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 807.00 | 1 526 428.00 | 70 379.00 | 1 596 807.00 |
VW T.V.A. | 280 953.00 | 280 953.00 | | 280 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 682.00 | 1 378 232.00 | 24 450.00 | 1 402 682.00 |