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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
AH Fonds commercial | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
AN Terrains | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
AP Constructions | 3 380 573.00 | 3 129 672.00 | 250 901.00 | 3 380 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961 753.00 | 2 810 731.00 | 151 022.00 | 2 961 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 977.00 | 292 435.00 | 1 542.00 | 293 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 185.00 | 281.00 | 52 905.00 | 53 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 789 908.00 | 6 251 072.00 | 538 836.00 | 6 789 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190 436.00 | 114 237.00 | 1 076 198.00 | 1 190 436.00 |
BN En cours de production de biens | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 247.00 | 2 815.00 | 1 088 432.00 | 1 091 247.00 |
BZ Autres créances | 399 612.00 | | 399 612.00 | 399 612.00 |
CF Disponibilités | 179 674.00 | | 179 674.00 | 179 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 636.00 | 117 052.00 | 2 855 584.00 | 2 972 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 762 544.00 | 6 368 124.00 | 3 394 420.00 | 9 762 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 908 400.00 | 1 908 400.00 | | 1 908 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
DG Autres réserves | 7 402.00 | 68 537.00 | | 7 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 865.00 | -61 135.00 | | -213 865.00 |
DK Provisions réglementées | 47 532.00 | 48 329.00 | | 47 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 254.00 | 2 030 916.00 | | 1 816 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 518.00 | 57 353.00 | | 84 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 367.00 | 473 894.00 | | 614 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 092.00 | 819 506.00 | | 875 092.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 52 182.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 166.00 | 1 402 936.00 | | 1 578 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 420.00 | 3 433 852.00 | | 3 394 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 166.00 | 1 378 232.00 | | 1 578 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 068.00 | 303.00 | | 60 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 308 698.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 142 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 451 268.00 | |
FM Production stockée | | | 23 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 619 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 616.00 | |
GE Autres charges | | | 23 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 802 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 059.00 | 443.00 | | 21 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 134.00 | 3 081.00 | | 25 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 366.00 | 107 613.00 | | 44 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 207.00 | 109 454.00 | | 46 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 073.00 | -106 373.00 | | -21 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 645 115.00 | 7 769 268.00 | | 7 645 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 980.00 | 7 830 403.00 | | 7 858 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 865.00 | -61 135.00 | | -213 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 775 930.00 | | | 6 775 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 789 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 670 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 656 509.00 | | | 6 656 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086 698.00 | 204 433.00 | 40 339.00 | 6 086 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 068 744.00 | 204 433.00 | 40 339.00 | 6 068 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 329.00 | 1 841.00 | 2 638.00 | 48 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 407.00 | 114 237.00 | 89 407.00 | 89 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 491.00 | 115 616.00 | 100 774.00 | 102 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 820.00 | 117 457.00 | 103 412.00 | 150 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 616.00 | 100 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 841.00 | 2 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 367.00 | 614 367.00 | | 614 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 247.00 | | | 1 091 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VP Divers | 399 612.00 | | | 399 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875 092.00 | 875 092.00 | | 875 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 298.00 | 1 525 113.00 | 53 185.00 | 1 578 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 166.00 | 1 578 166.00 | | 1 578 166.00 |